米国 ipo ニュー ステージ ファンド。 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)

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)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の 指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信 託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと します。 買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのも のをいいます。

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投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でおこなってください。

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「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

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<為替ヘッジあり>(年2回決算型)/<為替ヘッジなし>(年2回決算型)は、年2回の決算時(5・11月の各15日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。 不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的 に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証 券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

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) 11.コマーシャル・ペーパー 12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。 関連当事者情報 1. この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一 部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

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0% 投資信託に係る 行手数料の 事務代行の委託 支払 等 (注2) 親 会 社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142 (注3) 千円 千円 役員の兼任 ㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796 UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円 (注5) 区 15. 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。

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その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 各比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。 (11)【振替機関に関する事項】 株式会社証券保管振替機構 (12)【その他】 該当事項はありません。